

AI基金东方红智华三年持有混合A(012839)披露2026年一季报,第一季度基金利润1.08亿元,加权平均基金份额本期利润0.0536元。报告期内,基金净值增长率为3.37%,截至一季度末,基金规模为17.23亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日,单位净值为1.09元。基金经理是周云和刘中群。
基金管理人在一季报中表示,展望未来,市场的中短期走势依然取决于美以伊冲突的走向,然而“地缘政治无专家”,局势演绎的节奏具有很强的随机性,我们只能把它当成是“市场先生”的一部分,在市场的大幅波动中,以平常心去进行一些操作,这种波动对组合长期的收益未必是坏事。中期维度,冲突的缓和是大概率的,且对中国的影响相对间接,至少相较所谓“对等关税”时的预期还是要好很多。如果看得更长一点,我们对中国资产相对乐观,最主要的原因在于国内经济数据处于长周期的底部,这点在之前各期报告中均有阐述。疫情之后,中美经济周期有所错位,美国经济处于周期下行初期,能否软着陆是需要观察的风险点。综上,我们会根据市场和公司基本面的变化去积极的调整组合,努力为持有人创造超额收益。
截至4月22日,东方红智华三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为6.16%,位于同类可比基金35/130;近半年复权单位净值增长率为15.84%,位于同类可比基金49/130;近一年复权单位净值增长率为47.49%,位于同类可比基金54/130;近三年复权单位净值增长率为46.66%,位于同类可比基金31/126。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.6753,位于同类可比基金39/126。

截至4月21日,基金近三年最大回撤为22.72%,同类可比基金排名33/125。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.64%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为78.02%,同类平均为86.1%。2021年末基金达到92.53%的最高仓位,2023年上半年末最低,为64.7%。

截至2026年一季度末,基金规模为17.23亿元。

截至2026年一季度末,基金重仓股分别是中通快递-W、博迁新材、海泰新光、隆基绿能、海螺水泥、广深铁路、招商证券、盾安环境、继峰股份、盛天网络、广深铁路股份。
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